金先生 偷拍     招商中证红利交往型怒放式指数证券投资基金鸠集基金 2025 年度第一次分成公告 招商中证红利交往型怒放式指数证券投 资基金鸠集基金 2025 年度第一次分成         公告       公告送出日历：2025 年 1 月 14 日               第 1页 共 3页            招商中证红利交往型怒放式指数证券投资基金鸠集基金 2025 年度第一次分成公告                     招商中证红利交往型怒放式指数证券投资基金鸠集基 基金称号                     金 基金简称                招商中证红利 ETF 鸠集 基金主代码               012643 基金公约奏效日             2022 年 2 月 23 日 基金科罚东说念主称号             招商基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号             上海浦东发展银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息走漏科罚办法》                                        《招商中                     证红利交往型怒放式指数证券投资基金鸠集基金基金 公告依据                     公约》                       《招商中证红利交往型怒放式指数证券投资基金                     鸠集基金招募发挥书》等 收益分派基准日             2025 年 1 月 9 日 联系年度分成次数的发挥         本次分成为 2025 年度的第一次分成                     招商中证红利            招商中证红利            招商中证红利 下属分级基金的基金简称                     ETF 鸠集 A          ETF 鸠集 C          ETF 鸠集 E 下属分级基金的交往代码         012643            012644            016363           基准日下属分级           基金份额净值           （单元：东说念主民币           元）           基准日下属分级 遏抑基准日下属   基金可供分派利 分级基金的联系   润（单元：东说念主民 认识        币元）           遏抑基准日按照           基金公约商定的           分成比例臆想的                 -                 -                 -           应分派金额（单           位：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元： 元/10 份基金份额） 职权登记日                        2025 年 1 月 15 日 除息日                          2025 年 1 月 15 日 现款红利披发日                      2025 年 1 月 16 日 分成对象                         职权登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主                      第 2页 共 3页                 招商中证红利交往型怒放式指数证券投资基金鸠集基金 2025 年度第一次分成公告                                的基金份额净值日为：2025 年 1 月 15 日； 红利再投资联系事项的发挥                                把柄财政部、国度税务总局联系礼貌，基金 税收联系事项的发挥                                向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的发挥                      2）遴荐红利再投资风景的投资者其红利再投                                资的基金份额免收申购用度。 其基金账户，并自 2025 年 1 月 16 日起臆想捏有天数。2025 年 1 月 17 日起投资者不错查询、 赎回。 按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入说明后与红利再投资所得份额一并划 转。 职权，职权登记日请求赎回、改动转出的基金份额享有本次分成职权。 投资者如需修改分澄净象，请务必在职权登记日前一日的交夙昔分已毕前（即 2025 年 1 月 间提交的修改分澄净象的请求对本次收益分派无效。关于未遴荐具体分澄净象的投资者，本 基金默许的分澄净象为现款分澄净象。                                            招商基金科罚有限公司                           第 3页 共 3页