139ai.com 12月5日基金净值:长盛发放纯债债券A最新净值1.2433,涨0.02%

发布日期:2024-12-07 04:58    点击次数:56

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证券之星音信,12月5日,长盛发放纯债债券A最新单元净值为1.2433元,累计净值为1.2433元,较前一往来日高涨0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.86%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长盛发放纯债债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报露出,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比135.67%,现款占净值比0.41%。

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该基金的基金司理为王贵君、刘欣,基金司理王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复24.49%。基金司理刘欣于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复0.62%。

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