交银施罗德基金贬责有限公司对于交银施罗德周期答复活泼成就混杂型证券投资基金分成公告 交银施罗德基金贬责有限公司对于交银施 罗德周期答复活泼成就混杂型证券投资基        金分成公告         公告送出日历：2025 年 1 月 14 日                第 1页 共 4页          交银施罗德基金贬责有限公司对于交银施罗德周期答复活泼成就混杂型证券投资基金分成公告 基金称号            交银施罗德周期答复活泼成就混杂型证券投资基金 基金简称            交银周期答复活泼成就混杂 基金主代码           519738 基金条约奏效日         2014 年 5 月 22 日 基金贬责东说念主称号         交银施罗德基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号         中国农业银行股份有限公司 公告依据            《公开召募证券投资基金信息深化贬责主义》、《交银施罗德周期回                 报活泼成就混杂型证券投资基金基金条约》、                                    《交银施罗德周期答复                 活泼成就混杂型证券投资基金招募评释书》等 收益分拨基准日         2025 年 1 月 2 日 关联年度分成次数的       本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 评释 下属分级基金的基金       交银周期答复活泼成就混杂 A              交银周期答复活泼成就混杂 C 简称 下属分级基金的来回       519738                      519759 代码 下属分级基金的基金       519738                      - 前端来回代码 下属分级基金的基金       519739                      - 后端来回代码      基准日下属分     1.224                       1.211      级基金份额净      值（单元： 东说念主民      币元） 遣散      基准日下属分     58，780，928.64               17，341，024.45 基准      级基金可供分 日下      配利润（单元: 属分      东说念主民币元） 级基      遣散基准日下     5，969，716.61                1，812，753.87 金的      属分级基金按 干系      照基金条约约 标的      定的分成比例      操办的应分拨      金额（单元：东说念主      民币元） 本次下属分级基金分       0.1900                      0.1800 红决议   （单元：元/10 份 基金份额） 注：1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主申购 A 类基金份额支付申购用度（投 资东说念主不错选拔前端收费方法，即在申购时支付申购用度；也不错选拔后端收费方法，即在赎回时 才支付相应的申购用度，该用度随基金份额的抓有期间递减）                           ；投资东说念主申购 C 类基金份额不支付 申购用度，而是从该类别基金钞票入网提销售干事费。                                 第 2页 共 4页          交银施罗德基金贬责有限公司对于交银施罗德周期答复活泼成就混杂型证券投资基金分成公告 金每年收益分拨次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份 基金份额可供分拨利润的 10%。在顺应上述商定收益分拨次数和比例的前提下，在每个公积年 度，当本基金 A 类、C 类每份基金份额可供分拨利润折柳初次达到或初次跳跃 0.08 元、初次达 到或初次跳跃 0.18 元、初次达到或初次跳跃 0.28 元和初次达到或初次跳跃 0.38 元时，本基金 贬责东说念主应在接下来的 15 个职责日内进行该类基金份额的收益分拨。遣散 2025 年 1 月 2 日，本基 金 A 类基金份额可供分拨利润为 58，780，928.64 元，每份 A 类基金份额可供分拨利润为 0.187 元。本基金 C 类基金份额可供分拨利润为 17，341，024.45 元，每份 C 类基金份额可供分拨利润为 额 = 基准日下属分级基金每份基金份额可供分拨利润×10%。因此按照基金条约商定的分成比例 操办，本次 A 类基金份额每份需分拨的最低金额为 0.019 元，C 类基金份额每份需分拨的最低金 额为 0.018 元。上表中的“遣散基准日下属分级基金按照基金条约商定的分成比例操办的应分拨 金额”=“遣散基准日下属分级基金按照基金条约商定的分成比例操办的每份基金份额应分拨金 额×基准日下属分级基金基金份额数”。 权柄登记日            2025 年 1 月 15 日 除息日              2025 年 1 月 15 日 现款红利披发日          2025 年 1 月 17 日 分成对象             权柄登记日登记在册的本基金的份额抓有东说念主                  选拔红利再投资神气的基金份额抓有东说念主，其红利将按 2025 年 红利再投资干系事项的说 明                  得的基金份额自 2025 年 1 月 17 日不错查询、赎回。 税收干系事项的评释        证据财政部、国度税务总局的干系法例，基金向基金份额抓                  有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的评释        本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主选拔红利再投资，                  红利再投资的份额免收申购用度。 注：1、天职成决议经本基金贬责东说念主操办并由基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。 金红利神气的基金份额抓有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 利或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收 益分拨神气是现款分成。 提交并被本基金注册登记机构证据的分成神气为准。如需修改分成神气的，请务必在权柄登记日                           第 3页 共 4页          交银施罗德基金贬责有限公司对于交银施罗德周期答复活泼成就混杂型证券投资基金分成公告 前一职责日的来回期间收场前到销售机构办理变更手续，投资者在权柄登记日前一职责日来回时 间收场后提交的修改分成神气请求对本次分成无效。 享有本次分成权柄。 同的前提下，于权柄登记日移动最终的分成决议并届时公告。 公司网站（www.fund001.com）查询现时的分成神气。   风险教唆：基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本 基金贬责东说念主答允以真诚信用、竭力守法的原则贬责和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其往常默契。投资有风险，敬请投资东说念主隆重阅读基金 的干系法律文献，并选拔适当本人风险承受才能的投资品种进行投资。   特此公告。                        第 4页 共 4页

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